Из Америки с любовью. Подарок от госдепа США на день России.

20.06.2024 Прошло всего ничего с моего последнего поста 12 июня, а случилось многое. Как говорится никогда такого не было и вот опять. Подарок от наших американских партнеров в виде санкций к Мосбирже окрасил в красные краски весь наш рынок. Конечно, многие бросились покупать доллары. Эта формула работала много лет, что бы не случилось покупай доллары.
Я наверное виноват пред вами, сразу не дал комментарий по теме. Хочется сказать “мне было очевидно”, но это было бы слишком заносчиво хоть и правда. Но бывали случаи, когда очевидные для меня выводы были ошибочными. Но бакс не покупал и те кто спрашивал тоже не советовал это делать. Не забываем это не является инвестиционной рекомендацией (ИИ), но вы задавайте интересующие вас вопросы, я не всегда прав, но это по крайней мере относительно независимое мнение.
И так в продолжение последнего поста “В мире неспокойное спокойствие”. Спокойствие закончилось. Начнем про рубль, почему я решил, что рубль укрепится. 1) мы продолжаем продавать за валюту, а вот сейчас замаячили новые проблемы с возможностью эту валюту потратить; 2) у нас высокие ставки в банках 18%. Итог экспортеры получают валюту которую не могут вложить или потратить, хороший вариант обменять доллары и положить деньги на рублевые депозиты или вложиться в облигации. Раньше рубль поддерживали наши зарубежные товарищи. Под 2-3% кредитовались в долларах за границей, обменивали их на рубли и здесь помещали их на депозиты. Поэтому курс был такой не стабильный, чуть легкие волнения на мировом рынке рубли тут же обменивались на доллары обратно. Сейчас их место заняли экспортеры. Оказывается, многие сырьевые компании стали хорошо зарабатывать на изменении курса валют.
В предыдущем посте я дал цель по снижению индекса ММВБ до 2800 – 2900, ну что как и положено при падении основную часть пути прошли быстро и с песней. На то и лонг (покупка акций с расчетом на рост это медленно и лениво), а шорт ( продажа акций в кредит в расчете на снижение их цены это быстро и с песней). Сегодня ожидаемый отскок, но думаю энергия падения не отыграна. Почему будем дальше падать.1) Все то же давление высокой ставки. Зачем рисковые акции, когда можно положить деньги в банк или купить облигации.
2) Истерика на рынке. Мелкие игроки будут нервно продавать произнося шёпотом “да иди те вы лесом, лежали бы в банке да лежали”, а крупняк уже давно от спекулятивной части портфеля избавился. Когда на максимумах появляются статьи призывающие не продавать для меня это сигнал пора продавать. Ни одного аналитика читал, что это могут быть заказные статьи. Если найду скину ссылке. Буквально пару недель назад, но главное так убедительно, я даже сам поверил и подумал, что может я ошибаюсь, но как писал ранее от основного портфеля акций избавился. Лучше расстроюсь, что мало заработал, чем утру слеза от того, что много потерял.
3) Высокий курс рубля. А это снижает стоимость компаний в рублях. Естественный исход.
Какие вижу перспективы.
Про нефть ничего не скажу, я сейчас не понимаю её движений, может быть рост обусловлен закупкой заранее к зиме, может высокий автомобильный сезон. Может хуситы. Не понимаю.
Доллар. Доллар может и дальше ослабнуть рублей до 75, но потом вернется к этим же уровням.
Индекс. Думаю, продажи продолжатся. Большие дяди любят закупаться подешевле, но к концу года от текущих уровней подрастем.
По портфелю. Держу только ВТБ и НОВАТЭК. Да с рынком просели, но в определенные дни сопротивляются и позволяют не то, что падать, а даже расти против рынка. У НОВАТЭКА вообще объемы подросли, может нащупал дно, конечно может еще просесть. В ВТБ такого не наблюдается, но силу показывает. Поэтому как бы не хотелось в моменте продать и купить по дешевле. Не трогаю. А вот облигации купон по которым ожидаю 3 июля продам и куплю акции. Текущие уровни уже интересны. Рассматриваю Сургутнефтегаз, либо префы. Ну дивиденды в 18-19% это интересно, хотя с текущим курсом рубля могут быть и поменьше, но компания на финансовых спекуляциях начала неплохо зарабатывать, да и нефть растет, но они пока все равно очень дороги и возможно будут валиться дальше. Так долгосрочно более интересны сейчас обычка сургутнефтегаза, дивиденды 3%. В общем, план такой.

Еще больше материалов на моем телеграмм канале EcoNOMICS https://t.me/econwsvl .